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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 479.00 | 45 672.00 | 2 807.00 | 48 479.00 |
AH Fonds commercial | 179 092.00 | 123 592.00 | 55 500.00 | 179 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
AP Constructions | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 489.00 | 305 835.00 | 52 654.00 | 358 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 386.00 | 527 001.00 | 267 385.00 | 794 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 801.00 | 1 017 860.00 | 408 942.00 | 1 426 801.00 |
BP En cours de production de services | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BT Marchandises | 3 867 561.00 | 119 089.00 | 3 748 472.00 | 3 867 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 772.00 | 156 052.00 | 3 216 720.00 | 3 372 772.00 |
BZ Autres créances | 156 637.00 | | 156 637.00 | 156 637.00 |
CF Disponibilités | 170 617.00 | | 170 617.00 | 170 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 648 015.00 | 275 140.00 | 7 372 875.00 | 7 648 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 817.00 | 1 293 000.00 | 7 781 817.00 | 9 074 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 879.00 | | | 233 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DG Autres réserves | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 541.00 | | | 319 541.00 |
DK Provisions réglementées | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 393.00 | | | 1 435 393.00 |
DP Provisions pour risques | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 517.00 | | | 235 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 444.00 | | | 633 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 410.00 | | | 389 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 909.00 | | | 4 015 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 358.00 | | | 807 358.00 |
EA Autres dettes | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 010.00 | | | 6 169 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 817.00 | | | 7 781 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 619 246.00 | | | 5 619 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 710 093.00 | 784 384.00 | 15 494 477.00 | 14 710 093.00 |
FG Production vendue services | 1 596 851.00 | 1 502 401.00 | 3 099 252.00 | 1 596 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 306 944.00 | 2 286 785.00 | 18 593 729.00 | 16 306 944.00 |
FM Production stockée | | | -3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 215 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 412 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 091 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 514.00 | |
GE Autres charges | | | 50 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 687 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 802.00 | | | 116 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 227 151.00 | | | 19 227 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 907 610.00 | | | 18 907 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 541.00 | | | 319 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 012.00 | | 148 026.00 | 1 426 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 237.00 | 1 426 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 237.00 | 1 168 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 471.00 | | 5 164.00 | 225 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 510.00 | | 141 362.00 | 1 174 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 031.00 | | 1 500.00 | 26 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 932.00 | 129 446.00 | 144 518.00 | 1 032 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 788.00 | 5 476.00 | | 163 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 144.00 | 123 970.00 | 144 518.00 | 869 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999.00 | | | 999.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 355.00 | 170 514.00 | 370 455.00 | 377 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 077.00 | 119 089.00 | 115 077.00 | 115 077.00 |
6T Sur comptes clients | 185 067.00 | 9 143.00 | 38 159.00 | 185 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 144.00 | 128 232.00 | 153 236.00 | 300 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 499.00 | 298 746.00 | 523 691.00 | 678 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 909.00 | 4 015 909.00 | | 4 015 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 753.00 | 360 753.00 | | 360 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 575.00 | 301 575.00 | | 301 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 893.00 | 3 138 893.00 | | 3 138 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 879.00 | | 233 879.00 | 233 879.00 |
VB T. V. A. | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 367.00 | 75 013.00 | 160 353.00 | 235 367.00 |
VI Groupe et associés | 633 444.00 | 633 444.00 | | 633 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 833.00 | 3 330 423.00 | 261 410.00 | 3 591 833.00 |
VW T.V.A. | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 600.00 | 5 619 246.00 | 160 353.00 | 5 779 600.00 |