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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 852.00 | 31 844.00 | 20 008.00 | 51 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 163.00 | 103 538.00 | 58 625.00 | 162 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 026.00 | 135 382.00 | 136 644.00 | 272 026.00 |
BP En cours de production de services | 255 134.00 | | 255 134.00 | 255 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 255.00 | 11 983.00 | 776 272.00 | 788 255.00 |
BZ Autres créances | 252 335.00 | | 252 335.00 | 252 335.00 |
CF Disponibilités | 332 408.00 | | 332 408.00 | 332 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 393.00 | 11 983.00 | 1 632 410.00 | 1 644 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 419.00 | 147 365.00 | 1 769 054.00 | 1 916 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 50 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 630 959.00 | 538 905.00 | | 630 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 171.00 | 139 054.00 | | 116 171.00 |
DL TOTAL (I) | 799 130.00 | 732 959.00 | | 799 130.00 |
DN Avances conditionnées | | 50 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 260.00 | 252 158.00 | | 260 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 3 270.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 470.00 | 206 350.00 | | 226 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 679.00 | 428 486.00 | | 466 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 966.00 | 890 263.00 | | 954 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 054.00 | 1 673 222.00 | | 1 769 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 966.00 | 890 263.00 | | 704 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 260.00 | 2 158.00 | | 10 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 081.00 | | 2 075 081.00 | 2 075 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 081.00 | | 2 075 081.00 | 2 075 081.00 |
FM Production stockée | | | 230 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | 23 814.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 878.00 | -99 725.00 | | -114 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 521.00 | 1 901 734.00 | | 2 324 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 350.00 | 1 762 680.00 | | 2 208 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 171.00 | 139 054.00 | | 116 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 952.00 | 4 634.00 | | 6 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 280.00 | | 62 598.00 | 210 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 58 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 272 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 923.00 | | 22 929.00 | 28 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 695.00 | | 26 469.00 | 135 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 663.00 | | 13 200.00 | 45 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 905.00 | 25 477.00 | | 109 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 943.00 | 5 901.00 | | 25 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 962.00 | 19 576.00 | | 83 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 958.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 388.00 | 11 983.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 388.00 | 11 983.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | 26 941.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 470.00 | 226 470.00 | | 226 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
UX Autres créances clients | 788 255.00 | 788 255.00 | | 788 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VB T. V. A. | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 603.00 | 214 603.00 | | 214 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 861.00 | 1 056 850.00 | 58 011.00 | 1 114 861.00 |
VW T.V.A. | 214 315.00 | 214 315.00 | | 214 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 966.00 | 704 966.00 | 250 000.00 | 954 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 809.00 | 19 983.00 | | 24 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 892.00 | 62 003.00 | | 42 892.00 |
ST Autres comptes | 267 107.00 | 170 320.00 | | 267 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 280.00 | 103 328.00 | | 114 280.00 |
YT Sous‐traitance | 275 871.00 | 233 022.00 | | 275 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 338.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 227.00 | 4 263.00 | | 6 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 036.00 | 24 246.00 | | 31 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 878.00 | 377 072.00 | | 412 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 385.00 | 92 950.00 | | 91 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 149.00 | 592 012.00 | | 700 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |