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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 2 701.00 | 8 299.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 275.00 | 14 330.00 | 8 946.00 | 23 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 390.00 | 132 222.00 | 44 168.00 | 176 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 666.00 | 149 253.00 | 61 412.00 | 210 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 077.00 | 149 253.00 | 94 823.00 | 244 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 075.00 | 14 891.00 | | 18 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 621.00 | 11 184.00 | | 5 621.00 |
DL TOTAL (I) | 32 081.00 | 34 460.00 | | 32 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 733.00 | 2 342.00 | | 29 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 15 113.00 | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 583.00 | 24 777.00 | | 22 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 742.00 | 44 930.00 | | 62 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 823.00 | 79 390.00 | | 94 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 555.00 | 44 931.00 | | 51 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 921.00 | | 530 921.00 | 530 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 921.00 | | 530 921.00 | 530 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GE Autres charges | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | 5 185.00 | | 4 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 572.00 | 532 957.00 | | 541 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 951.00 | 521 773.00 | | 535 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 621.00 | 11 184.00 | | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 120.00 | 12 941.00 | 11 187.00 | 24 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 742.00 | 51 555.00 | 11 187.00 | 62 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 5 216.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 772.00 | 8 830.00 | | 9 772.00 |
ST Autres comptes | 54 410.00 | 66 300.00 | | 54 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 427.00 | 25 572.00 | | 23 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | 5 216.00 | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 367.00 | 49 996.00 | | 49 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 303.00 | 22 440.00 | | 22 303.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 609.00 | 100 703.00 | | 87 609.00 |