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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 867.00 | 88 127.00 | 77 740.00 | 165 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 206 840.00 | | 1 206 840.00 | 1 206 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 372 707.00 | 88 127.00 | 1 284 580.00 | 1 372 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
072 Créances – Autres | 530 210.00 | | 530 210.00 | 530 210.00 |
084 Disponibilités | 1 239 663.00 | | 1 239 663.00 | 1 239 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 809 913.00 | | 1 809 913.00 | 1 809 913.00 |
110 Total général Actif | 3 182 620.00 | 88 127.00 | 3 094 493.00 | 3 182 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99 985.00 | |
132 Autres réserves | | | 867 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 270.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 299 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 430 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 622 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 094 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 538 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 536.00 | 150 795.00 | | 158 536.00 |
230 Autres produits | 15 635.00 | 13 464.00 | | 15 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 171.00 | 164 259.00 | | 174 171.00 |
242 Autres charges externes. | 5 745.00 | 9 925.00 | | 5 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 068.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 391.00 | 76 786.00 | | 82 391.00 |
252 Charges sociales | 62 798.00 | 59 215.00 | | 62 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 276.00 | 153 244.00 | | 158 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 895.00 | 11 015.00 | | 15 895.00 |
280 Produits financiers | 206 772.00 | 98 839.00 | | 206 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 244.00 | 51 399.00 | | 2 244.00 |
294 Charges financières | 11 954.00 | 13 000.00 | | 11 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 785.00 | 89 660.00 | | 44 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 5 076.00 | | 4 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 270.00 | 53 516.00 | | 163 270.00 |