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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AN Terrains | 257 547.00 | | 257 547.00 | 257 547.00 |
AP Constructions | 1 550 978.00 | 742 300.00 | 808 678.00 | 1 550 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 669.00 | 552 732.00 | 44 937.00 | 597 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 443 249.00 | 1 332 087.00 | 1 111 163.00 | 2 443 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 306.00 | | 729 306.00 | 729 306.00 |
BZ Autres créances | 469 537.00 | | 469 537.00 | 469 537.00 |
CF Disponibilités | 1 120 747.00 | | 1 120 747.00 | 1 120 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 751.00 | | 2 323 751.00 | 2 323 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 001.00 | 1 332 087.00 | 3 434 914.00 | 4 767 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 897 469.00 | 2 821 886.00 | | 2 897 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 934.00 | 75 583.00 | | 30 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 403.00 | 2 941 470.00 | | 2 972 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 147.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 587.00 | 134 477.00 | | 352 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 774.00 | 136 643.00 | | 109 774.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 511.00 | 276 908.00 | | 462 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 914.00 | 3 218 378.00 | | 3 434 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 068.00 | 373 562.00 | 1 315 630.00 | 942 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 068.00 | 373 562.00 | 1 315 630.00 | 942 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | 44 886.00 | | 20 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 551.00 | 1 477 163.00 | | 1 319 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 617.00 | 1 401 580.00 | | 1 288 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 934.00 | 75 583.00 | | 30 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 465.00 | | 8 992.00 | 2 434 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208.00 | | 2 443 249.00 | 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 810.00 | | 8 992.00 | 2 428 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 151.00 | 53 936.00 | | 1 278 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 704.00 | 53 936.00 | | 1 272 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 587.00 | 352 587.00 | | 352 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UX Autres créances clients | 729 306.00 | | | 729 306.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VC Groupe et associés | 361 481.00 | | | 361 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 297.00 | | | 99 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 005.00 | 1 203 005.00 | | 1 203 005.00 |
VW T.V.A. | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 511.00 | 462 511.00 | | 462 511.00 |