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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 001.00 | 188.00 | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 105.00 | 40 920.00 | 99 185.00 | 140 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 468.00 | 44 963.00 | 117 504.00 | 162 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BZ Autres créances | 1 544 885.00 | | 1 544 885.00 | 1 544 885.00 |
CF Disponibilités | 296 430.00 | | 296 430.00 | 296 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 982.00 | | 1 876 982.00 | 1 876 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 450.00 | 44 963.00 | 1 994 486.00 | 2 039 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 712 719.00 | 762 451.00 | | 712 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 536.00 | -49 731.00 | | 8 536.00 |
DL TOTAL (I) | 821 356.00 | 812 819.00 | | 821 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 960.00 | 1 012 597.00 | | 622 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 272.00 | 188 534.00 | | 467 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 42 511.00 | | 66 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 425.00 | 8 137.00 | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 130.00 | 1 251 781.00 | | 1 173 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 486.00 | 2 064 601.00 | | 1 994 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 593 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 226.00 | 279 050.00 | | 667 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 689.00 | 328 781.00 | | 658 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 536.00 | -49 731.00 | | 8 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 468.00 | | | 162 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 128.00 | 9 836.00 | | 35 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 295.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 421.00 | 9 541.00 | | 32 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 272.00 | 467 272.00 | | 467 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 886.00 | 1 544 886.00 | | 1 544 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 017.00 | 1 580 509.00 | 10 508.00 | 1 591 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 170.00 | 550 170.00 | | 550 170.00 |