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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 957.00 | | 5 163 957.00 | 5 163 957.00 |
BZ Autres créances | 109 356.00 | | 109 356.00 | 109 356.00 |
CF Disponibilités | 2 932 964.00 | | 2 932 964.00 | 2 932 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 320.00 | | 3 042 320.00 | 3 042 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 276.00 | | 8 206 276.00 | 8 206 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 163 957.00 | | 5 163 957.00 | 5 163 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 585 571.00 | 4 617 160.00 | | 7 585 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 410.00 | 2 968 412.00 | | -43 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 586 162.00 | 7 629 571.00 | | 7 586 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 298.00 | 7 151 874.00 | | 610 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 7 504.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 114.00 | 7 160 566.00 | | 620 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 276.00 | 14 790 137.00 | | 8 206 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 114.00 | 6 552 514.00 | | 620 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 288.00 | 3 040 736.00 | | 11 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 698.00 | 72 324.00 | | 54 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 410.00 | 2 968 412.00 | | -43 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 298.00 | 610 298.00 | | 610 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539 361.00 | | | 6 539 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 356.00 | 109 356.00 | | 109 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 114.00 | 620 114.00 | | 620 114.00 |