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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 131.00 | 10 584.00 | 7 547.00 | 18 131.00 |
AP Constructions | 1 091 753.00 | 619 978.00 | 471 775.00 | 1 091 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 835.00 | 232 346.00 | 212 489.00 | 444 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 706.00 | 210 197.00 | 75 509.00 | 285 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 247.00 | 1 073 105.00 | 775 143.00 | 1 848 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 287.00 | | 48 287.00 | 48 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 892 481.00 | | 892 481.00 | 892 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 514.00 | | 1 090 514.00 | 1 090 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 762.00 | 1 073 105.00 | 1 865 657.00 | 2 938 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 198.00 | 124 727.00 | | 235 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 125.00 | 110 471.00 | | 493 125.00 |
DL TOTAL (I) | 737 123.00 | 243 998.00 | | 737 123.00 |
DP Provisions pour risques | 2 988.00 | 4 314.00 | | 2 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 988.00 | 4 314.00 | | 2 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 742.00 | 539 435.00 | | 582 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 263.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | 8 057.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 268.00 | 223 364.00 | | 221 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 511.00 | 152 619.00 | | 313 511.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 193.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 546.00 | 923 930.00 | | 1 125 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 657.00 | 1 172 242.00 | | 1 865 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 478 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 478 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 886 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 69.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 69.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -69.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 297.00 | 35 132.00 | | 170 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 763.00 | 3 550 531.00 | | 4 703 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 638.00 | 3 440 060.00 | | 4 210 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 125.00 | 110 471.00 | | 493 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 432.00 | | 96 347.00 | 2 011 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099.00 | 7 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 531.00 | 1 848 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 432.00 | 1 840 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 510.00 | | 96 347.00 | 2 002 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 131.00 | 137 405.00 | 258 432.00 | 1 194 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 131.00 | 137 405.00 | 258 432.00 | 1 194 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 268.00 | 221 268.00 | | 221 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 621.00 | 134 621.00 | | 134 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UP Prêts | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 742.00 | 144 856.00 | 422 088.00 | 582 742.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 555.00 | 149 747.00 | 7 808.00 | 157 555.00 |
VW T.V.A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 566.00 | 679 679.00 | 422 088.00 | 1 117 566.00 |