| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 371 787.00 | 6 855 329.00 | 516 459.00 | 7 371 787.00 |
AH Fonds commercial | 25 138 239.00 | 5 471 805.00 | 19 666 434.00 | 25 138 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 224.00 | 247 113.00 | 12 112.00 | 259 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 397.00 | 2 652 098.00 | 528 299.00 | 3 180 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 383.00 | | 469 383.00 | 469 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 516 640.00 | 15 230 565.00 | 22 286 075.00 | 37 516 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 957.00 | | 250 957.00 | 250 957.00 |
BP En cours de production de services | 1 978 098.00 | | 1 978 098.00 | 1 978 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 861 672.00 | 239.00 | 25 861 433.00 | 25 861 672.00 |
BZ Autres créances | 13 564 226.00 | | 13 564 226.00 | 13 564 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 812 424.00 | 239.00 | 41 812 185.00 | 41 812 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 329 064.00 | 15 230 804.00 | 64 098 260.00 | 79 329 064.00 |
CU Autres participations | 1 093 389.00 | | 1 093 389.00 | 1 093 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 135 704.00 | 6 135 704.00 | | 6 135 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 324 796.00 | 24 324 796.00 | | 24 324 796.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 570.00 | 613 570.00 | | 613 570.00 |
DH Report à nouveau | 4 783 958.00 | 11 250 326.00 | | 4 783 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 516 527.00 | -6 466 368.00 | | -12 516 527.00 |
DL TOTAL (I) | 23 341 500.00 | 35 858 028.00 | | 23 341 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 732.00 | 42 187.00 | | 151 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 732.00 | 42 187.00 | | 151 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 791 259.00 | 758 746.00 | | 1 791 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 926 584.00 | 18 875 988.00 | | 19 926 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 047 900.00 | 12 441 160.00 | | 10 047 900.00 |
EA Autres dettes | 6 941 881.00 | 8 187 065.00 | | 6 941 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897 404.00 | 2 127 590.00 | | 1 897 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 605 028.00 | 42 390 548.00 | | 40 605 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 098 260.00 | 78 290 764.00 | | 64 098 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 126 045 802.00 | 77 105.00 | 126 122 907.00 | 126 045 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 045 919.00 | 77 105.00 | 126 123 024.00 | 126 045 919.00 |
FM Production stockée | | | 80 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 613 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 455 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 580 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 529 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 471 805.00 | |
GE Autres charges | | | 178 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 105 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 491 170.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 956 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 939.00 | 1 479 261.00 | | 500 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 127.00 | 1 479 261.00 | | 543 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637 019.00 | 1 015 997.00 | | 1 637 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883 263.00 | 1 490 000.00 | | 1 883 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 732.00 | 42 187.00 | | 151 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 672 015.00 | 2 548 185.00 | | 3 672 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128 888.00 | -1 068 924.00 | | -3 128 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568 732.00 | -2 582 734.00 | | -2 568 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 757 375.00 | 145 565 975.00 | | 127 757 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 273 902.00 | 152 032 343.00 | | 140 273 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 516 527.00 | -6 466 368.00 | | -12 516 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 954 857.00 | | | 37 954 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 143.00 | 1 562 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 127.00 | 37 516 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 510 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 074.00 | 3 439 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 510 026.00 | | | 32 510 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 695.00 | | | 3 752 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 914.00 | | | 1 687 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 453 505.00 | 576 142.00 | 270 887.00 | 9 453 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460 257.00 | 395 072.00 | | 6 460 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 027.00 | 181 071.00 | 270 887.00 | 2 989 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 187.00 | 151 732.00 | 42 187.00 | 42 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 471 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 5 471 805.00 | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 426.00 | 5 623 537.00 | 42 187.00 | 42 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 471 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 732.00 | 42 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 926 584.00 | 19 926 584.00 | | 19 926 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152 329.00 | 6 152 329.00 | | 6 152 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880 313.00 | 1 880 313.00 | | 1 880 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941 223.00 | 6 941 223.00 | | 6 941 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 897 404.00 | 1 897 404.00 | | 1 897 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 383.00 | 469 383.00 | | 469 383.00 |
UX Autres créances clients | 25 861 386.00 | 25 861 386.00 | | 25 861 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 1 236 220.00 | 1 236 220.00 | | 1 236 220.00 |
VC Groupe et associés | 10 098 209.00 | 10 098 209.00 | | 10 098 209.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 1.00 | 658.00 | 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 561.00 | 463 561.00 | | 463 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145 692.00 | 2 145 692.00 | | 2 145 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 052 752.00 | 40 052 467.00 | 285.00 | 40 052 752.00 |
VW T.V.A. | 1 551 697.00 | 1 551 697.00 | | 1 551 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 813 768.00 | 38 813 110.00 | 658.00 | 38 813 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391.00 | 16.00 | | 391.00 |