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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 870.00 | 25 358.00 | 41 512.00 | 66 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 622.00 | 505 818.00 | 145 804.00 | 651 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 938.00 | 1 060 581.00 | 318 357.00 | 1 378 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 078.00 | 1 592 824.00 | 1 244 254.00 | 2 837 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 298.00 | | 2 905 298.00 | 2 905 298.00 |
BZ Autres créances | 95 619.00 | | 95 619.00 | 95 619.00 |
CF Disponibilités | 1 164 064.00 | | 1 164 064.00 | 1 164 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 766.00 | | 4 528 766.00 | 4 528 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 843.00 | 1 592 824.00 | 5 773 020.00 | 7 365 843.00 |
CU Autres participations | 718 419.00 | | 718 419.00 | 718 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 568 561.00 | 568 561.00 | | 568 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 429.00 | 253 949.00 | | 209 429.00 |
DK Provisions réglementées | -33 814.00 | -33 814.00 | | -33 814.00 |
DL TOTAL (I) | 832 177.00 | 876 696.00 | | 832 177.00 |
DP Provisions pour risques | 131 250.00 | 52 760.00 | | 131 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 250.00 | 52 760.00 | | 131 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 142.00 | 1 358 038.00 | | 320 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157 489.00 | 2 240 100.00 | | 2 157 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 390.00 | 216 876.00 | | 91 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 674.00 | 1 921 078.00 | | 1 222 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 575.00 | 547 379.00 | | 431 575.00 |
EA Autres dettes | 86 182.00 | 90 765.00 | | 86 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 143.00 | 53 059.00 | | 500 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 593.00 | 6 427 295.00 | | 4 809 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 020.00 | 7 356 751.00 | | 5 773 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 203.00 | | 263 624.00 | 2 646 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 57 750.00 | 2 837 078.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 57 750.00 | 2 030 559.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 580.00 | | 49 290.00 | 17 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 875.00 | | 208 434.00 | 1 894 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 682.00 | | 5 900.00 | 732 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 943.00 | 330 455.00 | 50 576.00 | 1 312 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 794.00 | 9 564.00 | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 082.00 | 320 891.00 | 50 576.00 | 1 296 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -33 814.00 | | | -33 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 760.00 | 78 490.00 | | 52 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 946.00 | 78 490.00 | | 18 946.00 |
UG ‐ Financières | | 78 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 674.00 | 1 222 674.00 | | 1 222 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 143.00 | 500 143.00 | | 500 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 298.00 | 2 905 298.00 | | 2 905 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 157 489.00 | 2 157 489.00 | | 2 157 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 062.00 | | | 1 036 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VP Divers | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 832.00 | 3 090 669.00 | 20 163.00 | 3 110 832.00 |
VW T.V.A. | 320 601.00 | 320 601.00 | | 320 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 203.00 | 4 718 203.00 | | 4 718 203.00 |