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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 275.00 | 100 648.00 | 61 627.00 | 162 275.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 591.00 | 478 747.00 | 136 844.00 | 615 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 024.00 | 579 395.00 | 503 629.00 | 1 083 024.00 |
BT Marchandises | 18 468.00 | 16 231.00 | 2 237.00 | 18 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 110.00 | 211 661.00 | 485 449.00 | 697 110.00 |
BZ Autres créances | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CF Disponibilités | 1 241 279.00 | | 1 241 279.00 | 1 241 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 812.00 | 227 892.00 | 1 871 920.00 | 2 099 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 835.00 | 807 287.00 | 2 375 549.00 | 3 182 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 221 046.00 | | | 221 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 097.00 | | | -123 097.00 |
DL TOTAL (I) | 738 949.00 | | | 738 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 861.00 | | | 545 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 884.00 | | | 284 884.00 |
EA Autres dettes | 746 408.00 | | | 746 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 599.00 | | | 1 636 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 549.00 | | | 2 375 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 599.00 | | | 1 636 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 650.00 | 1 943 281.00 | 2 093 931.00 | 150 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 650.00 | 1 943 281.00 | 2 093 931.00 | 150 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 762 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 372.00 | |
GE Autres charges | | | 638 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 840.00 | | | -9 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 881.00 | | | -45 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 184.00 | | | 3 231 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 281.00 | | | 3 354 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 097.00 | | | -123 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204 813.00 | | | 1 204 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 406.00 | | 61 617.00 | 1 021 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 773.00 | | 73 400.00 | 393 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 467.00 | | -5 876.00 | 621 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 167.00 | | -5 907.00 | 6 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 048.00 | 156 424.00 | 48 077.00 | 471 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 949.00 | 17 698.00 | | 82 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 099.00 | 138 725.00 | 48 077.00 | 388 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 287.00 | 16 231.00 | 9 287.00 | 9 287.00 |
6T Sur comptes clients | 198 629.00 | 216 141.00 | 203 109.00 | 198 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 916.00 | 232 372.00 | 212 397.00 | 207 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 916.00 | 232 372.00 | 212 397.00 | 207 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 372.00 | 212 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 861.00 | 545 861.00 | | 545 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 884.00 | 284 884.00 | | 284 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 660 244.00 | 660 244.00 | | 660 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VC Groupe et associés | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
VI Groupe et associés | 716 649.00 | 716 649.00 | | 716 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 324.00 | 840 324.00 | | 840 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 599.00 | 1 636 599.00 | | 1 636 599.00 |