| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 452.00 | 77 158.00 | 29 293.00 | 106 452.00 |
040 Immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 522.00 | 78 958.00 | 86 564.00 | 165 522.00 |
060 Stock marchandises | 154 568.00 | 23 997.00 | 130 571.00 | 154 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 910.00 | 10 813.00 | 26 097.00 | 36 910.00 |
072 Créances – Autres | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
084 Disponibilités | 48 255.00 | | 48 255.00 | 48 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 579.00 | 34 810.00 | 222 769.00 | 257 579.00 |
110 Total général Actif | 423 101.00 | 113 768.00 | 309 333.00 | 423 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 640.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 118.00 | 373 148.00 | | 359 118.00 |
230 Autres produits | 5 952.00 | 4 125.00 | | 5 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 070.00 | 377 273.00 | | 365 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 023.00 | 192 930.00 | | 206 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 856.00 | 25 974.00 | | -12 856.00 |
242 Autres charges externes. | 109 755.00 | 94 125.00 | | 109 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 4 232.00 | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 305.00 | 32 673.00 | | 37 305.00 |
252 Charges sociales | 11 633.00 | 18 156.00 | | 11 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 378.00 | 5 962.00 | | 7 378.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 158.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 547.00 | 374 212.00 | | 363 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 523.00 | 3 062.00 | | 1 523.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | 383.00 | | 303.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 470.00 | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -878.00 | -59.00 | | -878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 059.00 | 3 033.00 | | 2 059.00 |