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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 911.00 | 30 816.00 | 95.00 | 30 911.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 370.00 | 63 260.00 | 110.00 | 63 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
060 Stock marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 901.00 | | 135 901.00 | 135 901.00 |
110 Total général Actif | 199 271.00 | 63 260.00 | 136 011.00 | 199 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 930.00 | | | 220 930.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 930.00 | | | 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
222 Production stockée | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
224 Production immobilisée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 753.00 | | | 224 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
242 Autres charges externes. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
252 Charges sociales | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 380.00 | | | 380.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 123.00 | | | 199 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 925.00 | | | 17 925.00 |