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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BZ Autres créances | 3 118 377.00 | | 3 118 377.00 | 3 118 377.00 |
CF Disponibilités | 179 225.00 | | 179 225.00 | 179 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 076.00 | | 3 307 076.00 | 3 307 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 726.00 | | 3 307 726.00 | 3 307 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 396.00 | | | -1 059 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 361.00 | | | 2 360 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 367.00 | | | 1 370 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 451.00 | | | 919 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EA Autres dettes | 1 016 329.00 | | | 1 016 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 359.00 | | | 1 937 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 726.00 | | | 3 307 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 359.00 | | | 1 937 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -64 237.00 | | -64 237.00 | -64 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -64 237.00 | | -64 237.00 | -64 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -64 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 016 958.00 | | | 3 016 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017 594.00 | | | 3 017 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996 185.00 | | | 2 996 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 779.00 | | | 207 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 368.00 | | | 2 953 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 007.00 | | | 593 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 361.00 | | | 2 360 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 352.00 | 7 141.00 | -66 934.00 | 1 228 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 909.00 | 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166 909.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 769.00 | 7 141.00 | | 1 159 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 584.00 | | -66 934.00 | 67 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 199.00 | 641.00 | 1 146 840.00 | 1 146 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 199.00 | 641.00 | 1 145 840.00 | 1 145 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 451.00 | 919 451.00 | | 919 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 329.00 | 1 016 329.00 | | 1 016 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 852.00 | 3 127 852.00 | | 3 127 852.00 |
VW T.V.A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 359.00 | 1 937 359.00 | | 1 937 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
ST Autres comptes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 713.00 | | | 164 713.00 |