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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 520.00 | | 197 520.00 | 197 520.00 |
AP Constructions | 5 857 892.00 | 3 020 680.00 | 2 837 212.00 | 5 857 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 876.00 | 130 071.00 | 3 805.00 | 133 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 049 791.00 | 3 163 783.00 | 9 886 008.00 | 13 049 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 948.00 | | 280 948.00 | 280 948.00 |
BZ Autres créances | 9 752 500.00 | | 9 752 500.00 | 9 752 500.00 |
CF Disponibilités | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102 851.00 | | 10 102 851.00 | 10 102 851.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 168 526.00 | | 168 526.00 | 168 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 321 168.00 | 3 163 783.00 | 20 157 385.00 | 23 321 168.00 |
CU Autres participations | 6 847 471.00 | | 6 847 471.00 | 6 847 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 800.00 | | | 2 282 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 514.00 | | | 3 500 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
DG Autres réserves | 8 772 516.00 | | | 8 772 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 998.00 | | | 1 603 998.00 |
DL TOTAL (I) | 16 360 068.00 | | | 16 360 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 368 526.00 | | | 1 368 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 107.00 | | | 632 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 339.00 | | | 1 403 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | | | 71 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 131.00 | | | 322 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 317.00 | | | 3 797 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 157 385.00 | | | 20 157 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 558.00 | | | 1 311 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 316.00 | | 1 054 316.00 | 1 054 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 316.00 | | 1 054 316.00 | 1 054 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303 386.00 | | | 1 303 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 386.00 | | | 1 303 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254 050.00 | | | 1 254 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 417.00 | | | 2 457 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 419.00 | | | 853 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 998.00 | | | 1 603 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 268 791.00 | | 3 781 000.00 | 9 268 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 049 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 202 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 202 320.00 | | | 6 202 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066 471.00 | | 3 781 000.00 | 3 066 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 091.00 | 354 692.00 | | 2 809 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 091.00 | 354 692.00 | | 2 809 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 368 526.00 | | 120 526.00 | 1 368 526.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 417.00 | 255 417.00 | | 255 417.00 |
UX Autres créances clients | 280 948.00 | 280 948.00 | | 280 948.00 |
VB T. V. A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VC Groupe et associés | 9 741 428.00 | 926 121.00 | 8 815 307.00 | 9 741 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 107.00 | 422 641.00 | 209 466.00 | 632 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 939.00 | 495 572.00 | | 1 351 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 033 448.00 | 1 218 141.00 | 8 815 307.00 | 10 033 448.00 |
VW T.V.A. | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 317.00 | 1 311 558.00 | 381 392.00 | 3 797 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
ST Autres comptes | 34 262.00 | | | 34 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |