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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
AH Fonds commercial | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 488.00 | 39 675.00 | 22 813.00 | 62 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 258.00 | 255 137.00 | 7 121.00 | 262 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 234.00 | 316 902.00 | 75 332.00 | 392 234.00 |
BZ Autres créances | 497 864.00 | | 497 864.00 | 497 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 946.00 | | 213 946.00 | 213 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 719.00 | | 725 719.00 | 725 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 952.00 | 316 902.00 | 801 051.00 | 1 117 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 354 000.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 405.00 | 180 552.00 | | 375 405.00 |
DL TOTAL (I) | 529 458.00 | 688 553.00 | | 529 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 235.00 | 11 560.00 | | 9 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 9 734.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 062.00 | 172 429.00 | | 218 062.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 1 182.00 | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 593.00 | 194 904.00 | | 271 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 051.00 | 883 457.00 | | 801 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 197.00 | | | 251 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 667.00 | | 34 962.00 | 383 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 395.00 | 392 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 395.00 | 324 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 180.00 | | 34 962.00 | 316 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 716.00 | 7 582.00 | 26 395.00 | 335 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 626.00 | 7 582.00 | 26 395.00 | 313 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 218.00 | 70 218.00 | | 70 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 140 592.00 | 140 592.00 | | 140 592.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 354 810.00 | 354 810.00 | | 354 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 036.00 | 7 571.00 | 11 466.00 | 19 036.00 |
VI Groupe et associés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 302.00 | 511 772.00 | 5 530.00 | 517 302.00 |
VW T.V.A. | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 663.00 | 251 197.00 | 11 466.00 | 262 663.00 |