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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 299.00 | 53 393.00 | 35 907.00 | 89 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 788.00 | 61 772.00 | 27 016.00 | 88 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 819.00 | 125 836.00 | 62 983.00 | 188 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 95 161.00 | | 95 161.00 | 95 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 839.00 | | 244 839.00 | 244 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 658.00 | 125 836.00 | 307 823.00 | 433 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
DH Report à nouveau | -74 587.00 | -29 805.00 | | -74 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 188.00 | -44 782.00 | | -31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 174 835.00 | 206 022.00 | | 174 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | 1 146.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | 28 290.00 | | 16 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 394.00 | 125 354.00 | | 115 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 988.00 | 154 790.00 | | 132 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 823.00 | 385 812.00 | | 307 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 988.00 | 154 790.00 | | 132 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 114.00 | | 836 114.00 | 836 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 114.00 | | 836 114.00 | 836 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 1 176.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 1 408.00 | | 14 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 468.00 | 2 584.00 | | 40 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 542.00 | 60.00 | | 23 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 556.00 | 831.00 | | 13 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 098.00 | 891.00 | | 37 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 1 694.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 520.00 | 752 046.00 | | 881 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 708.00 | 796 828.00 | | 912 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 188.00 | -44 782.00 | | -31 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 146.00 | | 23 972.00 | 188 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 299.00 | 188 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 544.00 | 178 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 660.00 | | 23 972.00 | 176 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 920.00 | 32 233.00 | 8 988.00 | 91 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 920.00 | 32 233.00 | 8 988.00 | 91 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 774.00 | 143 774.00 | | 143 774.00 |
VW T.V.A. | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 686.00 | 131 686.00 | | 131 686.00 |