| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BT Marchandises | 15 423.00 | 8 977.00 | 6 446.00 | 15 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 547.00 | | 252 547.00 | 252 547.00 |
BZ Autres créances | 166 645.00 | | 166 645.00 | 166 645.00 |
CF Disponibilités | 749 139.00 | | 749 139.00 | 749 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 602.00 | 8 977.00 | 1 177 625.00 | 1 186 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 602.00 | 8 977.00 | 1 177 625.00 | 1 186 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 283.00 | 23 013.00 | | 49 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 989.00 | 31 269.00 | | 30 989.00 |
DL TOTAL (I) | 102 273.00 | 76 283.00 | | 102 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 198.00 | 787 696.00 | | 998 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 154.00 | 78 700.00 | | 72 154.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 11 460.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 352.00 | 888 048.00 | | 1 075 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 625.00 | 964 331.00 | | 1 177 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
FG Production vendue services | 1 489 373.00 | | 1 489 373.00 | 1 489 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 379.00 | | 1 493 379.00 | 1 493 379.00 |
FM Production stockée | | | -120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 882.00 | 2.00 | | 6 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 2.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 882.00 | -2.00 | | -6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 5 101.00 | | 7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 282.00 | 1 731 264.00 | | 1 493 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 293.00 | 1 699 994.00 | | 1 462 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 989.00 | 31 269.00 | | 30 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 198.00 | 998 198.00 | | 998 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 547.00 | 252 547.00 | | 252 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 645.00 | 166 645.00 | | 166 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 192.00 | 419 192.00 | | 419 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 352.00 | 1 075 352.00 | | 1 075 352.00 |