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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 19 289.00 | 120 711.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 402.00 | 51 620.00 | 1 781.00 | 53 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 803 113.00 | | 3 803 113.00 | 3 803 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535 218.00 | 226 677.00 | 308 542.00 | 535 218.00 |
BF Prêts | 3 045 628.00 | | 3 045 628.00 | 3 045 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 11 997.00 | -11 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 607 798.00 | 459 583.00 | 18 148 216.00 | 18 607 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
BZ Autres créances | 1 711 055.00 | | 1 711 055.00 | 1 711 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243 277.00 | 501 378.00 | 1 741 899.00 | 2 243 277.00 |
CF Disponibilités | 811 608.00 | | 811 608.00 | 811 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 594.00 | 501 378.00 | 4 358 216.00 | 4 859 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 467 393.00 | 960 961.00 | 22 506 432.00 | 23 467 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 651 071.00 | | | 1 651 071.00 |
CU Autres participations | 10 968 150.00 | 150 000.00 | 10 818 150.00 | 10 968 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062 244.00 | 10 062 244.00 | | 10 062 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 327 321.00 | 8 327 321.00 | | 8 327 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 319.00 | 587 319.00 | | 587 319.00 |
DG Autres réserves | 2 163 957.00 | 2 389 494.00 | | 2 163 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 261.00 | -225 537.00 | | -588 261.00 |
DL TOTAL (I) | 20 552 581.00 | 21 140 842.00 | | 20 552 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 666.00 | 1 709 865.00 | | 1 638 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 987.00 | 246 453.00 | | 232 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 14 347.00 | | 9 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 668.00 | 63 534.00 | | 72 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 851.00 | 2 034 198.00 | | 1 953 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 506 432.00 | 23 175 040.00 | | 22 506 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 127.00 | 395 929.00 | | 454 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GE Autres charges | | | 75 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 128.00 | 443 903.00 | | 76 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 128.00 | 443 903.00 | | 76 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 399 661.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 160.00 | 413 875.00 | | 95 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 259.00 | 813 536.00 | | 95 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 131.00 | -369 633.00 | | -19 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 335.00 | 1 670 533.00 | | 385 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 596.00 | 1 896 070.00 | | 973 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 261.00 | -225 537.00 | | -588 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 004 490.00 | | 402 586.00 | 19 004 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 277.00 | 18 352 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 277.00 | 18 607 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 402.00 | | 2 287.00 | 253 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 751 088.00 | | 400 299.00 | 18 751 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 363.00 | 8 546.00 | | 62 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 363.00 | 8 546.00 | | 62 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 480.00 | 178 194.00 | | 60 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 601.00 | | 18 223.00 | 519 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 081.00 | 328 194.00 | 18 223.00 | 580 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 081.00 | 328 194.00 | 18 223.00 | 580 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 328 194.00 | 18 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 803 113.00 | | 3 803 113.00 | 3 803 113.00 |
UP Prêts | 3 045 628.00 | | 3 045 628.00 | 3 045 628.00 |
UX Autres créances clients | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 071.00 | | 1 651 071.00 | 1 651 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 666.00 | 138 942.00 | 579 786.00 | 1 638 666.00 |
VI Groupe et associés | 232 987.00 | 232 987.00 | | 232 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 653 451.00 | 153 638.00 | 8 499 813.00 | 8 653 451.00 |
VW T.V.A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 851.00 | 454 127.00 | 579 786.00 | 1 953 851.00 |