| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 551.00 | 41 950.00 | 2 602.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 237.00 | 134 910.00 | 61 328.00 | 196 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 289.00 | 176 859.00 | 64 429.00 | 241 289.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 638.00 | | 91 638.00 | 91 638.00 |
BZ Autres créances | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
CF Disponibilités | 145 767.00 | | 145 767.00 | 145 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 601.00 | | 323 601.00 | 323 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 890.00 | 176 859.00 | 388 031.00 | 564 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 685.00 | 87 252.00 | | 106 685.00 |
DL TOTAL (I) | 247 682.00 | 227 997.00 | | 247 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 667.00 | 41 203.00 | | 37 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 20 762.00 | | 65 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 306.00 | 36 437.00 | | 37 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 348.00 | 98 403.00 | | 140 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 031.00 | 338 400.00 | | 388 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 348.00 | 98 403.00 | | 140 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
FG Production vendue services | 783 415.00 | | 783 415.00 | 783 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 151.00 | | 784 151.00 | 784 151.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 406.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 500.00 | 27 075.00 | | 32 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 353.00 | 665 083.00 | | 793 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 668.00 | 577 831.00 | | 686 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 685.00 | 87 252.00 | | 106 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 975.00 | | 7 017.00 | 238 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 241 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 240 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 475.00 | | 7 017.00 | 238 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 157.00 | 27 406.00 | 4 704.00 | 154 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 157.00 | 27 406.00 | 4 704.00 | 154 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VC Groupe et associés | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
VI Groupe et associés | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 334.00 | 172 834.00 | 500.00 | 173 334.00 |
VW T.V.A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |