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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 652.00 | 13 923.00 | 3 729.00 | 17 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 233.00 | 71 480.00 | 50 753.00 | 122 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 554.00 | 85 804.00 | 239 749.00 | 325 554.00 |
BT Marchandises | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 357.00 | | 261 357.00 | 261 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 910.00 | 85 804.00 | 501 106.00 | 586 910.00 |
CU Autres participations | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 852.00 | 2 970.00 | | 5 852.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
DH Report à nouveau | 74 472.00 | 37 704.00 | | 74 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | 57 650.00 | | 33 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 801.00 | 10 802.00 | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 347 781.00 | 334 111.00 | | 347 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 849.00 | 3 274.00 | | 41 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 374.00 | 2 335.00 | | 12 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 095.00 | 39 548.00 | | 43 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 008.00 | 35 785.00 | | 56 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 325.00 | 80 941.00 | | 153 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 106.00 | 415 053.00 | | 501 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 001.00 | 80 941.00 | | 121 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 065.00 | | 1 231 065.00 | 1 231 065.00 |
FG Production vendue services | 162 965.00 | | 162 965.00 | 162 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 030.00 | | 1 394 030.00 | 1 394 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | 1 447.00 | | 1 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 221.00 | 17 724.00 | | 15 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 4 589.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 2 001.00 | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 347.00 | 6 589.00 | | 20 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | 8 268.00 | | 6 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 950.00 | 15 638.00 | | 14 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 166.00 | 23 906.00 | | 21 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -17 316.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 14 471.00 | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 258.00 | 1 484 407.00 | | 1 417 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 588.00 | 1 426 757.00 | | 1 383 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 670.00 | 57 650.00 | | 33 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 156.00 | | 66 304.00 | 275 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 906.00 | 325 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 906.00 | 139 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 773.00 | | 65 017.00 | 90 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 286.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 392.00 | 11 368.00 | 956.00 | 75 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 991.00 | 11 368.00 | 956.00 | 74 991.00 |