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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 175.00 | 10 666.00 | 1 510.00 | 12 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 177.00 | 89 740.00 | 42 438.00 | 132 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 648.00 | 103 969.00 | 137 679.00 | 241 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BT Marchandises | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 123 630.00 | | 123 630.00 | 123 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 854.00 | | 353 854.00 | 353 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 502.00 | 103 969.00 | 491 533.00 | 595 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 840.00 | 28 494.00 | | 35 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 991.00 | 7 346.00 | | 52 991.00 |
DL TOTAL (I) | 97 215.00 | 44 224.00 | | 97 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 207.00 | 62 084.00 | | 53 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 654.00 | 89 654.00 | | 93 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 969.00 | 11 913.00 | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 142.00 | 166 319.00 | | 152 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 772.00 | 54 300.00 | | 51 772.00 |
EA Autres dettes | 33 574.00 | 21 514.00 | | 33 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 318.00 | 405 783.00 | | 394 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 533.00 | 450 008.00 | | 491 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 779.00 | 377 319.00 | | 344 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 480.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 910.00 | | 32 151.00 | 223 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 413.00 | 241 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 413.00 | 144 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 619.00 | | 32 146.00 | 126 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 5.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 359.00 | 8 022.00 | 14 413.00 | 110 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 795.00 | 8 022.00 | 14 413.00 | 106 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 142.00 | 152 142.00 | | 152 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 625.00 | 13 055.00 | 39 570.00 | 52 625.00 |
VI Groupe et associés | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 456.00 | 154 456.00 | | 154 456.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 349.00 | 344 779.00 | 39 570.00 | 384 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |