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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 376 550.00 | 2 661 669.00 | 2 714 880.00 | 5 376 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 691 598.00 | 1 821 136.00 | 870 461.00 | 2 691 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 825.00 | 364 806.00 | 209 019.00 | 573 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 711 049.00 | 4 847 612.00 | 3 863 437.00 | 8 711 049.00 |
BT Marchandises | 266 303.00 | 42 234.00 | 224 069.00 | 266 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 893 661.00 | 359 895.00 | 3 533 766.00 | 3 893 661.00 |
BZ Autres créances | 940 636.00 | | 940 636.00 | 940 636.00 |
CF Disponibilités | 1 190 018.00 | | 1 190 018.00 | 1 190 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 807.00 | 402 129.00 | 5 989 677.00 | 6 391 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 102 856.00 | 5 249 741.00 | 9 853 115.00 | 15 102 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 3 958 402.00 | 3 720 748.00 | | 3 958 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 887.00 | 237 654.00 | | 195 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 920.00 | 4 002 032.00 | | 4 197 920.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 236 100.00 | | 266 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 000.00 | 236 100.00 | | 266 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 325.00 | 620 172.00 | | 205 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 294.00 | 4 780 784.00 | | 2 538 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 757.00 | 333 535.00 | | 1 647 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 369.00 | 836 121.00 | | 816 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390 188.00 | 6 570 614.00 | | 5 390 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 108.00 | 10 808 747.00 | | 9 854 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390 188.00 | 6 126 543.00 | | 5 390 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 325.00 | 620 172.00 | | 205 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 058 071.00 | 366 770.00 | 15 424 842.00 | 15 058 071.00 |
FG Production vendue services | 171 483.00 | 364.00 | 171 848.00 | 171 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 229 555.00 | 367 135.00 | 15 596 690.00 | 15 229 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 612 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 661 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 973 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -378.00 | | | -378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -378.00 | | | -378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 941.00 | 79 370.00 | | 56 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 941.00 | 79 870.00 | | 56 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 320.00 | -79 870.00 | | -57 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 212.00 | 328 372.00 | | 271 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 612 491.00 | 14 542 559.00 | | 15 612 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 416 604.00 | 14 304 905.00 | | 15 416 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 887.00 | 237 654.00 | | 195 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 370 241.00 | | 342 199.00 | 8 370 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 69 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 8 711 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 376 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 3 265 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 082 810.00 | | 293 740.00 | 5 082 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 030.00 | | 48 459.00 | 3 218 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 727.00 | 537 350.00 | 313 134.00 | 1 961 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 727.00 | 537 350.00 | 313 134.00 | 1 961 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 100.00 | 45 000.00 | 15 100.00 | 236 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 100.00 | 45 000.00 | 15 100.00 | 236 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 441 715.00 | 2 441 715.00 | | 2 441 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 757.00 | 1 647 757.00 | | 1 647 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 372.00 | 638 372.00 | | 638 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 441.00 | 182 441.00 | | 182 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 822 920.00 | 3 822 920.00 | | 3 822 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VC Groupe et associés | 885 148.00 | 885 148.00 | | 885 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 326.00 | 205 326.00 | | 205 326.00 |
VI Groupe et associés | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 553.00 | 4 936 477.00 | 69 076.00 | 5 005 553.00 |
VW T.V.A. | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 188.00 | 5 390 188.00 | | 5 390 188.00 |