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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 953.00 | 10 516.00 | 437.00 | 10 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 731.00 | 28 530.00 | 5 201.00 | 33 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 170.00 | 73 904.00 | 7 265.00 | 81 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 255.00 | 112 950.00 | 15 304.00 | 128 255.00 |
BT Marchandises | 247 739.00 | 622.00 | 247 117.00 | 247 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 176.00 | 153 046.00 | 731 130.00 | 884 176.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 58 089.00 | | 58 089.00 | 58 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 837.00 | 153 668.00 | 1 048 168.00 | 1 201 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 092.00 | 266 618.00 | 1 063 473.00 | 1 330 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 325 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 779.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 728.00 | -76 606.00 | | 153 728.00 |
DL TOTAL (I) | 453 284.00 | 299 555.00 | | 453 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 504.00 | 300 755.00 | | 261 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 1 470.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 724.00 | 388 947.00 | | 206 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 999.00 | 109 351.00 | | 128 999.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | 31 212.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 189.00 | 831 736.00 | | 610 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 473.00 | 1 131 292.00 | | 1 063 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 700 442.00 | 3 710.00 | 2 704 152.00 | 2 700 442.00 |
FG Production vendue services | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 973.00 | 3 710.00 | 2 706 683.00 | 2 702 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 592 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 262.00 | 1 876 086.00 | | 2 722 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 534.00 | 1 952 693.00 | | 2 568 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 728.00 | -76 606.00 | | 153 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 159.00 | 622.00 | 2 159.00 | 2 159.00 |
6T Sur comptes clients | 154 997.00 | 84.00 | 2 035.00 | 154 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 156.00 | 706.00 | 4 194.00 | 157 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 156.00 | 706.00 | 4 194.00 | 157 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 725.00 | 206 725.00 | | 206 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 505.00 | 59 788.00 | 201 717.00 | 261 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 008.00 | 701 674.00 | 194 334.00 | 896 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 408.00 | 701 674.00 | 196 734.00 | 898 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 189.00 | 408 473.00 | 201 717.00 | 610 189.00 |