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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 607.00 | | 443 607.00 | 443 607.00 |
AP Constructions | 112 009.00 | 95 825.00 | 16 184.00 | 112 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 555.00 | 99 811.00 | 6 744.00 | 106 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 098.00 | 195 636.00 | 504 462.00 | 700 098.00 |
BP En cours de production de services | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 516.00 | 84 041.00 | 753 476.00 | 837 516.00 |
BZ Autres créances | 206 884.00 | | 206 884.00 | 206 884.00 |
CF Disponibilités | 179 855.00 | | 179 855.00 | 179 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 271.00 | 84 041.00 | 1 220 231.00 | 1 304 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 369.00 | 279 676.00 | 1 724 693.00 | 2 004 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 684.00 | 234 850.00 | | 39 684.00 |
DL TOTAL (I) | 425 246.00 | 620 411.00 | | 425 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 283.00 | 734 829.00 | | 586 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 386.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 279.00 | 227 089.00 | | 241 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 395.00 | 182 073.00 | | 239 395.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 60.00 | | 3 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 018.00 | 18 428.00 | | 229 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 447.00 | 1 162 865.00 | | 1 299 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 693.00 | 1 783 277.00 | | 1 724 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 372.00 | | 1 364 372.00 | 1 364 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 372.00 | | 1 364 372.00 | 1 364 372.00 |
FM Production stockée | | | 57 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 625.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 650.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 78 710.00 | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 604.00 | 2 165 167.00 | | 1 447 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 920.00 | 1 930 317.00 | | 1 407 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 684.00 | 234 850.00 | | 39 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 532.00 | 17 104.00 | | 178 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 532.00 | 17 104.00 | | 178 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 656.00 | 71 625.00 | 25 240.00 | 37 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 656.00 | 71 625.00 | 25 240.00 | 37 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 656.00 | 71 625.00 | 25 240.00 | 37 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 279.00 | 241 279.00 | | 241 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 395.00 | 239 395.00 | | 239 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 018.00 | 229 018.00 | | 229 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 283.00 | 208 196.00 | 378 087.00 | 586 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067 209.00 | 1 067 209.00 | | 1 067 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 136.00 | 1 067 209.00 | 37 927.00 | 1 105 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 447.00 | 921 360.00 | 378 087.00 | 1 299 447.00 |