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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512.00 | 1 350.00 | 162.00 | 1 512.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
CF Disponibilités | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 723.00 | 1 350.00 | 200 373.00 | 201 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 578.00 | 218 578.00 | | 218 578.00 |
DH Report à nouveau | -55 084.00 | -45 319.00 | | -55 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 714.00 | -9 765.00 | | -14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 157 164.00 | 171 878.00 | | 157 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 69 665.00 | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 22 261.00 | | 29 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 209.00 | 94 440.00 | | 43 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 373.00 | 266 319.00 | | 200 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 209.00 | 94 440.00 | | 43 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 334.00 | | | -11 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 263.00 | 4 746.00 | | 115 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 978.00 | 14 511.00 | | 129 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 714.00 | -9 765.00 | | -14 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | 162.00 | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
6T Sur comptes clients | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VC Groupe et associés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VI Groupe et associés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 483.00 | 79 321.00 | 162.00 | 79 483.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |