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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 650.00 | 193 248.00 | 51 402.00 | 244 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 154.00 | 285 904.00 | 77 251.00 | 363 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 795.00 | 485 045.00 | 129 750.00 | 614 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CF Disponibilités | 663 355.00 | | 663 355.00 | 663 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 856.00 | | 766 856.00 | 766 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 651.00 | 485 045.00 | 896 606.00 | 1 381 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 543.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 393.00 | 173 720.00 | | 301 393.00 |
DL TOTAL (I) | 309 840.00 | 182 648.00 | | 309 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 327.00 | 600 412.00 | | 142 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 499.00 | 3 089.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 213.00 | 109 892.00 | | 211 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 622.00 | 86 156.00 | | 229 622.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 46.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 766.00 | 799 595.00 | | 586 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 606.00 | 982 243.00 | | 896 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 771.00 | | 64 733.00 | 552 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 614 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 607 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 781.00 | | 64 733.00 | 545 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 213.00 | 211 213.00 | | 211 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 622.00 | 229 622.00 | | 229 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 791.00 | 100 025.00 | 41 766.00 | 141 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 209.00 | | | 458 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 718.00 | 94 621.00 | 1 098.00 | 95 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 267.00 | 541 501.00 | 41 766.00 | 583 267.00 |