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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 814 400.00 | 6 762.00 | 1 807 637.00 | 1 814 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 400.00 | 6 762.00 | 1 807 637.00 | 1 814 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 369.00 | | 467 369.00 | 467 369.00 |
BZ Autres créances | 11 198 576.00 | | 11 198 576.00 | 11 198 576.00 |
CF Disponibilités | 251 905.00 | | 251 905.00 | 251 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917 851.00 | | 11 917 851.00 | 11 917 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 251.00 | 6 762.00 | 13 725 488.00 | 13 732 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 11 028 650.00 | 10 311 847.00 | | 11 028 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 712.00 | 716 804.00 | | 792 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002 465.00 | 735 142.00 | | 1 002 465.00 |
DL TOTAL (I) | 12 840 140.00 | 11 780 104.00 | | 12 840 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 680.00 | 100 820.00 | | 50 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 680.00 | 100 820.00 | | 50 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 997.00 | 120 998.00 | | 120 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 732.00 | 23 938.00 | | 14 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 936.00 | 115 690.00 | | 68 936.00 |
EA Autres dettes | 285 808.00 | 280 431.00 | | 285 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 193.00 | 340 488.00 | | 344 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 667.00 | 881 544.00 | | 834 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 725 488.00 | 12 762 468.00 | | 13 725 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 760 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 349.00 | | 1 418 349.00 | 1 418 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 349.00 | | 1 418 349.00 | 1 418 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 324.00 | 267 324.00 | | 267 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 324.00 | 271 628.00 | | 267 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 324.00 | -271 628.00 | | -267 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 808.00 | 280 431.00 | | 285 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 489.00 | 1 541 566.00 | | 1 472 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 776.00 | 824 763.00 | | 679 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 712.00 | 716 803.00 | | 792 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 735 142.00 | 267 324.00 | | 735 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 820.00 | 4 000.00 | 54 140.00 | 100 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 962.00 | 271 324.00 | 54 140.00 | 835 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 808.00 | 285 808.00 | | 285 808.00 |
UX Autres créances clients | 467 369.00 | 467 369.00 | | 467 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 198 577.00 | 11 198 577.00 | | 11 198 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 665 946.00 | 11 665 946.00 | | 11 665 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 475.00 | 369 477.00 | 120 998.00 | 490 475.00 |