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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 544.00 | 33 739.00 | 2 805.00 | 36 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 871.00 | 127 243.00 | 31 627.00 | 158 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 310.00 | 160 983.00 | 50 326.00 | 211 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BP En cours de production de services | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 946.00 | | 324 946.00 | 324 946.00 |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 206 018.00 | | 206 018.00 | 206 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 617.00 | | 586 617.00 | 586 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 928.00 | 160 983.00 | 636 944.00 | 797 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 308 476.00 | | | 308 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 082.00 | | | -204 082.00 |
DL TOTAL (I) | 439 893.00 | | | 439 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 944.00 | | | 636 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 051.00 | | | 197 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 834.00 | 15 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 834.00 | 211 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 416.00 | | | 195 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 233.00 | 11 750.00 | 160 983.00 | 149 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 233.00 | 11 750.00 | 160 983.00 | 149 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 583.00 | 72 583.00 | | 72 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 324 947.00 | 324 947.00 | | 324 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 174.00 | 350 280.00 | 7 894.00 | 358 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 051.00 | 197 051.00 | | 197 051.00 |