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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AH Fonds commercial | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 076.00 | 393 841.00 | 66 235.00 | 460 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 510.00 | 433 826.00 | 298 685.00 | 732 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 281.00 | 839 033.00 | 480 248.00 | 1 319 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 069.00 | 10 737.00 | 183 332.00 | 194 069.00 |
BZ Autres créances | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CF Disponibilités | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 152.00 | 10 737.00 | 400 415.00 | 411 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 433.00 | 849 770.00 | 880 663.00 | 1 730 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
DG Autres réserves | 69 136.00 | 35 344.00 | | 69 136.00 |
DH Report à nouveau | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 595.00 | 75 468.00 | | 20 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 270 626.00 | 269 207.00 | | 270 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 031.00 | 352 041.00 | | 244 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 172.00 | 232 053.00 | | 200 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 921.00 | 163 936.00 | | 159 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390.00 | 1 896.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 037.00 | 749 925.00 | | 610 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 663.00 | 1 019 132.00 | | 880 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 912.00 | 1 027 827.00 | 2 497 738.00 | 1 469 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 912.00 | 1 027 827.00 | 2 497 738.00 | 1 469 912.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 81 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 6 456.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 951.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 13 407.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 147.00 | 1 921.00 | | 4 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 749.00 | 983.00 | | 16 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 895.00 | 2 904.00 | | 20 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | 10 502.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 315.00 | 2 273 699.00 | | 2 665 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 720.00 | 2 198 232.00 | | 2 644 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 595.00 | 75 468.00 | | 20 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 504.00 | | 236 793.00 | 1 113 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 016.00 | 1 319 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 1 192 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 893.00 | | 233 693.00 | 989 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 3 099.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 147.00 | 42 137.00 | 14 251.00 | 811 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 781.00 | 42 137.00 | 14 251.00 | 799 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 409.00 | 3 411.00 | 4 083.00 | 11 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 409.00 | 3 411.00 | 4 083.00 | 11 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 409.00 | 3 411.00 | 4 083.00 | 11 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | 4 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 172.00 | 200 172.00 | | 200 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 194 069.00 | 194 069.00 | | 194 069.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VC Groupe et associés | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 031.00 | 86 516.00 | 123 489.00 | 244 031.00 |
VI Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 851.00 | | | 260 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 039.00 | 272 196.00 | 3 843.00 | 276 039.00 |
VW T.V.A. | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 037.00 | 452 522.00 | 123 489.00 | 610 037.00 |