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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
AN Terrains | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 163.00 | 396 920.00 | 84 243.00 | 481 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 109.00 | 528 398.00 | 107 711.00 | 636 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 276.00 | | 3 180 276.00 | 3 180 276.00 |
BZ Autres créances | 1 311 530.00 | | 1 311 530.00 | 1 311 530.00 |
CF Disponibilités | 365 332.00 | | 365 332.00 | 365 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 345.00 | | 4 867 345.00 | 4 867 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 218.00 | 528 398.00 | 4 980 820.00 | 5 509 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 812 022.00 | 733 544.00 | | 812 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 619.00 | 78 478.00 | | 360 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 141.00 | 949 522.00 | | 1 310 141.00 |
DP Provisions pour risques | 5 764.00 | 189 810.00 | | 5 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 764.00 | 189 810.00 | | 5 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | 843.00 | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 285.00 | 175 547.00 | | 134 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 018.00 | 995 415.00 | | 935 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 908.00 | 688 207.00 | | 1 034 908.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 8 179.00 | | 7 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 321 529.00 | 614 504.00 | | 1 321 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 865.00 | 2 499 494.00 | | 3 450 865.00 |
ED (V) | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 820.00 | 3 638 826.00 | | 4 980 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 065.00 | 2 482 694.00 | | 3 434 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | 843.00 | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 578.00 | | 4 360 578.00 | 4 360 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 578.00 | | 4 360 578.00 | 4 360 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 750.00 | |
FQ Autres produits | | | -936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 601.00 | 99 500.00 | | 65 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 172.00 | 3 691 428.00 | | 4 771 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 553.00 | 3 612 950.00 | | 4 410 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 619.00 | 78 478.00 | | 360 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 761.00 | | 19 348.00 | 616 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 842.00 | | 19 321.00 | 461 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 940.00 | | 27.00 | 24 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 599.00 | 46 842.00 | 21 043.00 | 502 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 979.00 | 1 387.00 | 1 387.00 | 129 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 621.00 | 45 456.00 | 19 657.00 | 372 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 810.00 | 5 764.00 | 189 810.00 | 189 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 810.00 | 5 764.00 | 189 810.00 | 189 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 764.00 | 183 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 018.00 | 935 018.00 | | 935 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 444.00 | 413 444.00 | | 413 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 759.00 | 392 759.00 | | 392 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 321 529.00 | 1 321 529.00 | | 1 321 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 276.00 | 3 180 276.00 | | 3 180 276.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 908.00 | 1 100 908.00 | | 1 100 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VP Divers | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 980.00 | 4 502 013.00 | 24 967.00 | 4 526 980.00 |
VW T.V.A. | 188 685.00 | 188 685.00 | | 188 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 065.00 | 3 434 065.00 | | 3 434 065.00 |