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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 943.00 | 103 862.00 | 10 082.00 | 113 943.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 202.00 | 108 542.00 | 45 660.00 | 154 202.00 |
BP En cours de production de services | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 624.00 | | 174 624.00 | 174 624.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 586 495.00 | | 586 495.00 | 586 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 032.00 | | 776 032.00 | 776 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 234.00 | 108 542.00 | 821 692.00 | 930 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 825.00 | 250 921.00 | | 254 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137.00 | 18 904.00 | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 670 962.00 | 684 825.00 | | 670 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 103.00 | 3 393.00 | | 6 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 17 133.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 869.00 | 115 287.00 | | 130 869.00 |
EA Autres dettes | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 730.00 | 137 693.00 | | 150 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 692.00 | 822 518.00 | | 821 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 730.00 | 137 693.00 | | 150 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 287.00 | | 3 731.00 | 153 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 154 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 816.00 | 113 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | | 3 505.00 | 113 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 352.00 | | 226.00 | 20 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 493.00 | 5 866.00 | 2 816.00 | 105 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 812.00 | 5 866.00 | 2 816.00 | 100 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 923.00 | 61 923.00 | | 61 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UX Autres créances clients | 174 624.00 | 174 624.00 | | 174 624.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 117.00 | 199 117.00 | | 199 117.00 |
VW T.V.A. | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |