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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387.00 | 29 982.00 | 2 404.00 | 32 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 580.00 | 207 176.00 | 2 404.00 | 209 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 426.00 | | 182 426.00 | 182 426.00 |
CF Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 194.00 | | 244 194.00 | 244 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 775.00 | 207 176.00 | 246 599.00 | 453 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 296.00 | | | 165 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
DL TOTAL (I) | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 359.00 | 623.00 | | 29 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | 623.00 | | 29 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
UX Autres créances clients | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |