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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 633.00 | 48 256.00 | 9 377.00 | 57 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 910.00 | 50 962.00 | 33 949.00 | 84 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 368.00 | 2 804.00 | 26 564.00 | 29 368.00 |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CF Disponibilités | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 003.00 | 2 804.00 | 187 200.00 | 190 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 914.00 | 53 766.00 | 221 148.00 | 274 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 033.00 | 142 461.00 | | 150 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 702.00 | 7 572.00 | | -28 702.00 |
DL TOTAL (I) | 129 715.00 | 158 417.00 | | 129 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 65 356.00 | | 53 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 325.00 | 58 590.00 | | 37 325.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 472.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 433.00 | 124 418.00 | | 91 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 148.00 | 282 835.00 | | 221 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 433.00 | 124 418.00 | | 91 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 268.00 | | 550 268.00 | 550 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 268.00 | | 550 268.00 | 550 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 615.00 | 1 635.00 | | 18 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 907.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 1 907.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | 6 360.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -1 071.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 413.00 | 608 828.00 | | 569 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 115.00 | 601 256.00 | | 598 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 702.00 | 7 572.00 | | -28 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 970.00 | | 940.00 | 83 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 358.00 | | 940.00 | 58 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 565.00 | 3 397.00 | | 47 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 525.00 | 3 397.00 | | 46 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 4 993.00 | | 4 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | 9 232.00 | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 78 550.00 | 80 037.00 | | 78 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 039.00 | 17 971.00 | | 17 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448.00 | 1 132.00 | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 847.00 | 2 207.00 | | 1 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 353.00 | 7 200.00 | | 6 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 175.00 | 51 447.00 | | 50 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 553.00 | 53 036.00 | | 47 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 768.00 | 108 372.00 | | 106 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |