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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 141.00 | 297 572.00 | 104 569.00 | 402 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 441.00 | 297 572.00 | 104 869.00 | 402 441.00 |
BT Marchandises | 286 092.00 | | 286 092.00 | 286 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 404.00 | 8 193.00 | 161 210.00 | 169 404.00 |
BZ Autres créances | 74 289.00 | | 74 289.00 | 74 289.00 |
CF Disponibilités | 734 614.00 | | 734 614.00 | 734 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 482.00 | 8 193.00 | 1 307 288.00 | 1 315 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 923.00 | 305 765.00 | 1 412 158.00 | 1 717 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 648 002.00 | 596 583.00 | | 648 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 122.00 | 51 419.00 | | 21 122.00 |
DL TOTAL (I) | 677 924.00 | 656 802.00 | | 677 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 41 062.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 655.00 | 36 743.00 | | 42 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 726.00 | 121 224.00 | | 631 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 22 800.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 872.00 | | 1 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 208.00 | 77 172.00 | | 57 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 234.00 | 300 873.00 | | 734 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 158.00 | 957 675.00 | | 1 412 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 234.00 | 300 873.00 | | 734 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 305.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 359.00 | | 246 968.00 | 522 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 886.00 | 402 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 886.00 | 402 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 059.00 | | 246 968.00 | 522 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 375.00 | 82 475.00 | 102 278.00 | 317 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 375.00 | 82 475.00 | 102 278.00 | 317 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | 8 193.00 | 9 570.00 | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | 8 193.00 | 9 570.00 | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 570.00 | 8 193.00 | 9 570.00 | 9 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 193.00 | 9 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 726.00 | 631 726.00 | | 631 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 572.00 | 159 572.00 | | 159 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 71 071.00 | 71 071.00 | | 71 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 075.00 | 294 775.00 | 300.00 | 295 075.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 234.00 | 734 234.00 | | 734 234.00 |