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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071 597.00 | 1 052 730.00 | 18 867.00 | 1 071 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 653.00 | 327.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 286.00 | 149 385.00 | 113 901.00 | 263 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 622.00 | 2 377 043.00 | 538 580.00 | 2 915 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 486.00 | 3 579 811.00 | 681 675.00 | 4 261 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787 395.00 | 198 605.00 | 5 588 790.00 | 5 787 395.00 |
BZ Autres créances | 2 085 331.00 | 35 493.00 | 2 049 838.00 | 2 085 331.00 |
CF Disponibilités | 3 687 440.00 | | 3 687 440.00 | 3 687 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 653 163.00 | 234 098.00 | 11 419 065.00 | 11 653 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 914 649.00 | 3 813 909.00 | 12 100 740.00 | 15 914 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 008.00 | 329 008.00 | | 329 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
DH Report à nouveau | 3 653 832.00 | 3 666 007.00 | | 3 653 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 859.00 | 87 825.00 | | 1 375 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391 602.00 | 4 115 743.00 | | 5 391 602.00 |
DP Provisions pour risques | 37 626.00 | 22 560.00 | | 37 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 861.00 | 271 682.00 | | 194 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 487.00 | 294 242.00 | | 232 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993.00 | 14 161.00 | | 4 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 650.00 | 448.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 414.00 | 5 811 126.00 | | 2 585 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 424.00 | 3 384 676.00 | | 3 507 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 018.00 | | |
EA Autres dettes | 364 171.00 | 1 223 512.00 | | 364 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 652.00 | 10 454 940.00 | | 6 476 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 100 740.00 | 14 864 924.00 | | 12 100 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 560 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 560 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 235 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 873.00 | |
GE Autres charges | | | 33 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 595 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 34.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -34.00 | | -42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 795.00 | 270 172.00 | | 363 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 029.00 | 329 424.00 | | 364 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 701 626.00 | 17 891 749.00 | | 19 701 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 325 767.00 | 17 803 924.00 | | 18 325 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 859.00 | 87 825.00 | | 1 375 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 018.00 | | 255 346.00 | 4 089 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 878.00 | 4 261 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 878.00 | 3 178 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 277.00 | | 4 300.00 | 1 068 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 741.00 | | 251 046.00 | 3 010 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412 043.00 | 250 643.00 | 82 876.00 | 3 412 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 789.00 | 25 594.00 | | 1 027 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 254.00 | 225 049.00 | 82 876.00 | 2 384 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 242.00 | 15 066.00 | 76 821.00 | 294 242.00 |
6T Sur comptes clients | 202 565.00 | | 3 960.00 | 202 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 649.00 | 23 873.00 | 25 029.00 | 36 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 214.00 | 23 873.00 | 28 989.00 | 239 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 456.00 | 38 939.00 | 105 810.00 | 533 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 939.00 | 105 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 414.00 | 2 585 414.00 | | 2 585 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309 894.00 | 1 309 894.00 | | 1 309 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 041.00 | 1 059 041.00 | | 1 059 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 317.00 | 378 317.00 | | 378 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 625 040.00 | 5 625 040.00 | | 5 625 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
VC Groupe et associés | 201 179.00 | 201 179.00 | | 201 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 307.00 | 1 689 914.00 | 49 393.00 | 1 739 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975 723.00 | 7 916 330.00 | 59 393.00 | 7 975 723.00 |
VW T.V.A. | 960 989.00 | 960 989.00 | | 960 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 652.00 | 6 476 652.00 | | 6 476 652.00 |