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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 234.00 | 2 640.00 | 3 595.00 | 6 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 441.00 | 99 803.00 | 35 639.00 | 135 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 318.00 | 102 442.00 | 41 876.00 | 144 318.00 |
060 Stock marchandises | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 971.00 | 3 708.00 | 183 263.00 | 186 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
084 Disponibilités | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 084.00 | 3 708.00 | 526 376.00 | 530 084.00 |
110 Total général Actif | 674 402.00 | 106 150.00 | 568 252.00 | 674 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 637.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 964.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 406.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 461.00 | | | 131 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |