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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 036.00 | 6 102.00 | 2 933.00 | 9 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 369.00 | 7 259.00 | 3 110.00 | 10 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 129.00 | | 81 129.00 | 81 129.00 |
BZ Autres créances | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CF Disponibilités | 298 334.00 | | 298 334.00 | 298 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 151.00 | | 436 151.00 | 436 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 521.00 | 7 259.00 | 439 262.00 | 446 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
DH Report à nouveau | 94 187.00 | | | 94 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
DL TOTAL (I) | 281 230.00 | | | 281 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 262.00 | | | 439 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 184.00 | | | 138 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 429.00 | 2 866.00 | 1 036.00 | 5 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 556.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | 2 310.00 | 1 036.00 | 4 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 163.00 | 3 684.00 | | 16 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 163.00 | 3 684.00 | | 16 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 804.00 | 112 627.00 | 177.00 | 112 804.00 |