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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 587.00 | 63 851.00 | 6 736.00 | 70 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 767.00 | 80 822.00 | 9 945.00 | 90 767.00 |
BT Marchandises | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 761.00 | | 252 761.00 | 252 761.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 130 433.00 | | 130 433.00 | 130 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 700.00 | | 405 700.00 | 405 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 467.00 | 80 822.00 | 415 645.00 | 496 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 10 000.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 745.00 | 239 564.00 | | 94 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 335.00 | 77 781.00 | | 98 335.00 |
DL TOTAL (I) | 201 680.00 | 328 345.00 | | 201 680.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 5 818.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 540.00 | 135 357.00 | | 130 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 968.00 | 100 481.00 | | 64 968.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651.00 | 1 308.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 965.00 | 242 964.00 | | 211 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 645.00 | 571 309.00 | | 415 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 965.00 | 242 964.00 | | 211 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 096.00 | | 1 417.00 | 139 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 746.00 | 90 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 548.00 | 16 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 198.00 | 70 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 367.00 | | 1 417.00 | 107 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 031.00 | 30 998.00 | 47 206.00 | 97 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 519.00 | | 11 548.00 | 28 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 511.00 | 30 998.00 | 35 658.00 | 68 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 252 761.00 | 252 761.00 | | 252 761.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 583.00 | 261 583.00 | | 261 583.00 |
VW T.V.A. | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 965.00 | 211 965.00 | | 211 965.00 |