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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AP Constructions | 3 650.00 | 833.00 | 2 817.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 220.00 | 93 253.00 | 21 967.00 | 115 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 816.00 | 134 662.00 | 61 154.00 | 195 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 307.00 | 229 336.00 | 92 971.00 | 322 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 757.00 | 15 560.00 | 456 196.00 | 471 757.00 |
BZ Autres créances | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CF Disponibilités | 421 057.00 | | 421 057.00 | 421 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 316.00 | 15 560.00 | 961 756.00 | 977 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 623.00 | 244 897.00 | 1 054 726.00 | 1 299 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 688.00 | 404 449.00 | | 454 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 497.00 | 90 239.00 | | 32 497.00 |
DL TOTAL (I) | 531 185.00 | 538 688.00 | | 531 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 861.00 | 69 700.00 | | 42 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 302.00 | 14 502.00 | | 19 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 668.00 | 194 784.00 | | 247 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 283.00 | 166 709.00 | | 204 283.00 |
EA Autres dettes | 9 429.00 | 9 871.00 | | 9 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 542.00 | 455 566.00 | | 523 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 726.00 | 1 001 734.00 | | 1 054 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 019.00 | | 34 349.00 | 291 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | 322 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 314 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 398.00 | | 34 349.00 | 283 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 205.00 | 38 192.00 | 3 061.00 | 194 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 617.00 | 38 192.00 | 3 061.00 | 193 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
6T Sur comptes clients | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | | 7 480.00 | 23 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 667.00 | 247 667.00 | | 247 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 453 084.00 | 453 084.00 | | 453 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VB T. V. A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 861.00 | 22 900.00 | 19 960.00 | 42 861.00 |
VI Groupe et associés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 293.00 | 556 259.00 | 7 033.00 | 563 293.00 |
VW T.V.A. | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 542.00 | 503 582.00 | 19 960.00 | 523 542.00 |