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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 171.00 | 4 304.00 | 3 867.00 | 8 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 878.00 | 8 476.00 | 18 402.00 | 26 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
BN En cours de production de biens | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 357.00 | 1 800.00 | 199 557.00 | 201 357.00 |
BZ Autres créances | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 190.00 | 1 800.00 | 381 390.00 | 383 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 068.00 | 10 276.00 | 399 792.00 | 410 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DH Report à nouveau | -170 322.00 | -139 099.00 | | -170 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | -31 223.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 31 786.00 | 30 798.00 | | 31 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 756.00 | 100 016.00 | | 119 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 173.00 | 56 957.00 | | 160 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 015.00 | 60 334.00 | | 81 015.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | 6 373.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 005.00 | 225 861.00 | | 368 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 792.00 | 256 659.00 | | 399 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 945.00 | 129 163.00 | | 296 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 879.00 | 16.00 | | 23 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 240.00 | | 6 638.00 | 20 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | | 5 337.00 | 7 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 1 302.00 | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810.00 | 1 666.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | 1 666.00 | | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 015.00 | 81 015.00 | | 81 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 201 357.00 | 199 197.00 | 2 160.00 | 201 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 877.00 | 24 817.00 | 71 060.00 | 95 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 994.00 | 219 134.00 | 5 860.00 | 224 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 005.00 | 296 945.00 | 71 060.00 | 368 005.00 |