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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286 946.00 | 7 121 972.00 | 2 164 974.00 | 9 286 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 319.00 | | 1 786 319.00 | 1 786 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 918.00 | 423 861.00 | 86 057.00 | 509 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 278.00 | | 606 278.00 | 606 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 210 440.00 | 7 545 833.00 | 4 664 607.00 | 12 210 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856 647.00 | 444 614.00 | 5 412 033.00 | 5 856 647.00 |
BZ Autres créances | 999 720.00 | | 999 720.00 | 999 720.00 |
CF Disponibilités | 746 954.00 | | 746 954.00 | 746 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 594.00 | 444 614.00 | 7 257 980.00 | 7 702 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 913 034.00 | 7 990 447.00 | 11 922 587.00 | 19 913 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 110.00 | 837 110.00 | | 837 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 902 994.00 | 1 902 994.00 | | 1 902 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 407 625.00 | -782 516.00 | | -2 407 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 513.00 | -1 625 109.00 | | -27 513.00 |
DL TOTAL (I) | 605 027.00 | 632 540.00 | | 605 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 291.00 | 1 622 813.00 | | 1 173 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 714.00 | 1 135 710.00 | | 1 051 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 910.00 | 828 761.00 | | 456 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 087.00 | 2 567 256.00 | | 2 910 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434 454.00 | 2 815 657.00 | | 4 434 454.00 |
EA Autres dettes | 147 614.00 | 133 868.00 | | 147 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143 491.00 | 1 383 008.00 | | 1 143 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 317 560.00 | 10 487 073.00 | | 11 317 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 922 587.00 | 11 119 613.00 | | 11 922 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 714.00 | | | 1 051 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 602 745.00 | | 808 133.00 | 11 602 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 437.00 | 12 210 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 093 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 437.00 | 509 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349 765.00 | | 743 629.00 | 10 349 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 105.00 | | 59 250.00 | 651 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 874.00 | | 5 254.00 | 601 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794 942.00 | 951 329.00 | 200 437.00 | 6 794 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 231 912.00 | 890 060.00 | | 6 231 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 030.00 | 61 269.00 | 200 437.00 | 563 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 279.00 | 1 007 279.00 | | 1 007 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910 087.00 | 2 910 087.00 | | 2 910 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 153.00 | 612 153.00 | | 612 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 235 578.00 | 2 235 578.00 | | 2 235 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 614.00 | 94 467.00 | 53 148.00 | 147 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 278.00 | 400 000.00 | 206 278.00 | 606 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 341 231.00 | 5 341 231.00 | | 5 341 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 416.00 | | 515 416.00 | 515 416.00 |
VB T. V. A. | 627 165.00 | 627 165.00 | | 627 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 291.00 | 408 779.00 | 764 512.00 | 1 173 291.00 |
VI Groupe et associés | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 346.00 | 266 346.00 | | 266 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 999.00 | 268 999.00 | | 268 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 561 917.00 | 6 840 224.00 | 721 694.00 | 7 561 917.00 |
VW T.V.A. | 1 317 724.00 | 1 317 724.00 | | 1 317 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 860 650.00 | 9 998 556.00 | 862 094.00 | 10 860 650.00 |