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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 261 759.00 | | 261 759.00 | 261 759.00 |
084 Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 980.00 | | 272 980.00 | 272 980.00 |
110 Total général Actif | 272 980.00 | | 272 980.00 | 272 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 969.00 | 279 720.00 | | 107 969.00 |
230 Autres produits | 2 316.00 | 1.00 | | 2 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 277.00 | 279 721.00 | | 114 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 695.00 | 84 661.00 | | 39 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | -99.00 | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 66.00 | | 15.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 609.00 | 66 737.00 | | 60 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 323.00 | 2 418.00 | | 7 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 899.00 | 100 913.00 | | 38 899.00 |
252 Charges sociales | 11 219.00 | 22 286.00 | | 11 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 273.00 | 11 351.00 | | 8 273.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 533.00 | 288 348.00 | | 168 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 256.00 | -8 626.00 | | -54 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 256 205.00 | 13 583.00 | | 256 205.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 146.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 399.00 | 6 377.00 | | 49 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 275.00 | -1 566.00 | | 152 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 253.00 | | | 139 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 202 831.00 | | | 202 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 613.00 | | | 9 613.00 |