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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
AH Fonds commercial | 664 983.00 | | 664 983.00 | 664 983.00 |
AN Terrains | 9 450.00 | 2 814.00 | 6 636.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 152.00 | 104 639.00 | 97 513.00 | 202 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 649.00 | 50 697.00 | 84 952.00 | 135 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 426.00 | 168 343.00 | 854 083.00 | 1 022 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 350.00 | 6 956.00 | 20 394.00 | 27 350.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 214.00 | 6 956.00 | 60 258.00 | 67 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 640.00 | 175 299.00 | 914 341.00 | 1 089 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 136 325.00 | 164 233.00 | | 136 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 077.00 | -27 908.00 | | 101 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 412 302.00 | 304 019.00 | | 412 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 446.00 | 204 847.00 | | 163 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 032.00 | 136 321.00 | | 72 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 101 606.00 | | 59 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 637.00 | 136 992.00 | | 116 637.00 |
EA Autres dettes | 78 557.00 | 70 562.00 | | 78 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 27 861.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 039.00 | 678 188.00 | | 502 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 341.00 | 982 207.00 | | 914 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 808.00 | | 21 618.00 | 1 000 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 176.00 | | | 675 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 632.00 | | 21 618.00 | 325 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 667.00 | 45 676.00 | | 122 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 2 544.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 018.00 | 43 132.00 | | 115 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 446.00 | 42 144.00 | 121 302.00 | 163 446.00 |
VI Groupe et associés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 039.00 | 379 237.00 | 122 802.00 | 502 039.00 |