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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 1 455.00 | 24.00 | 1 431.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 830.00 | 38 534.00 | 16 295.00 | 54 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 316.00 | 95 461.00 | 3 856.00 | 99 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 488.00 | 134 018.00 | 122 470.00 | 256 488.00 |
BT Marchandises | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 015.00 | 134 018.00 | 150 997.00 | 285 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
DH Report à nouveau | -43 593.00 | -61 387.00 | | -43 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 475.00 | 17 794.00 | | -5 475.00 |
DL TOTAL (I) | -22 676.00 | -17 200.00 | | -22 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856.00 | 105.00 | | 2 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 736.00 | 13 343.00 | | 26 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 36 943.00 | | 33 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | 3 287.00 | | 634.00 |
EA Autres dettes | 109 723.00 | 98 201.00 | | 109 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 672.00 | 151 878.00 | | 173 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 997.00 | 134 678.00 | | 150 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 672.00 | 151 878.00 | | 173 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 856.00 | 105.00 | | 2 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
FG Production vendue services | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 305.00 | | 102 305.00 | 102 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 616.00 | 9 583.00 | | 9 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 360.00 | 4 757.00 | | 4 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 3 112.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 551.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 2 561.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 171.00 | 110 379.00 | | 112 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 647.00 | 92 585.00 | | 117 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 475.00 | 17 794.00 | | -5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 400.00 | | 7 070.00 | 251 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 256 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 155 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 513.00 | | 7 070.00 | 150 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 637.00 | 6 015.00 | 1 634.00 | 129 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 637.00 | 6 015.00 | 1 634.00 | 129 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |