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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 14 548.00 | 14 452.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 956.00 | 25 275.00 | 196 682.00 | 221 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 412.00 | 108 511.00 | 158 900.00 | 267 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 433.00 | 150 294.00 | 709 139.00 | 859 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 287.00 | 2 508.00 | 20 780.00 | 23 287.00 |
BZ Autres créances | 326 890.00 | | 326 890.00 | 326 890.00 |
CF Disponibilités | 214 798.00 | | 214 798.00 | 214 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 194.00 | 2 508.00 | 568 687.00 | 571 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 627.00 | 152 802.00 | 1 277 825.00 | 1 430 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
CU Autres participations | 333 783.00 | | 333 783.00 | 333 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 1 960.00 | 2 940.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 730.00 | 129 390.00 | | 125 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 292 014.00 | 184 471.00 | | 292 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 617.00 | 103 883.00 | | 241 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 981.00 | 8 503.00 | | 228 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 506.00 | 567 411.00 | | 1 029 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 097.00 | 206 935.00 | | 84 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 867.00 | | 29 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 681.00 | 133 462.00 | | 122 681.00 |
EA Autres dettes | 11 821.00 | 815.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 319.00 | 371 079.00 | | 248 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 825.00 | 938 489.00 | | 1 277 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 319.00 | 371 079.00 | | 248 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 655.00 | | 638 655.00 | 638 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 655.00 | | 638 655.00 | 638 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 339.00 | 48 778.00 | | 49 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 168.00 | 46 175.00 | | 31 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 668.00 | 46 175.00 | | 44 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 668.00 | 37 959.00 | | 44 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 33 540.00 | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 384.00 | 806 866.00 | | 1 232 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 767.00 | 702 983.00 | | 990 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 617.00 | 103 883.00 | | 241 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 335.00 | | 399 098.00 | 460 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 926.00 | | 387 442.00 | 101 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 509.00 | | 11 656.00 | 324 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 276.00 | 53 018.00 | | 97 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 5 800.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 548.00 | 46 238.00 | | 87 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 946.00 | 40 946.00 | | 40 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VC Groupe et associés | 286 334.00 | 286 334.00 | | 286 334.00 |
VI Groupe et associés | 84 097.00 | 84 097.00 | | 84 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VP Divers | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 186.00 | 356 186.00 | | 356 186.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 319.00 | 248 319.00 | | 248 319.00 |