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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 915.00 | 11 738.00 | 3 177.00 | 14 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 076.00 | 47 124.00 | 28 951.00 | 76 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 065.00 | 60 936.00 | 32 129.00 | 93 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 615.00 | | 296 615.00 | 296 615.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CF Disponibilités | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 724.00 | | 428 724.00 | 428 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 789.00 | 60 936.00 | 460 852.00 | 521 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 984.00 | 93 571.00 | | 95 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 960.00 | 57 413.00 | | 65 960.00 |
DL TOTAL (I) | 170 329.00 | 159 369.00 | | 170 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 839.00 | 33 792.00 | | 21 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 371.00 | 17 412.00 | | 9 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 899.00 | 8 091.00 | | 3 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 602.00 | 74 913.00 | | 122 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 984.00 | 124 532.00 | | 73 984.00 |
EA Autres dettes | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 524.00 | 258 740.00 | | 290 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 852.00 | 418 109.00 | | 460 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 856.00 | 258 740.00 | | 276 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 767.00 | | 813.00 | 102 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 515.00 | 93 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 390.00 | 90 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 567.00 | | 813.00 | 100 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 522.00 | 12 804.00 | 10 390.00 | 58 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 448.00 | 12 804.00 | 10 390.00 | 56 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 839.00 | 12 071.00 | 9 768.00 | 21 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 602.00 | 122 602.00 | | 122 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
UX Autres créances clients | 306 896.00 | 306 896.00 | | 306 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 599.00 | 311 599.00 | | 311 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 625.00 | 276 856.00 | 9 768.00 | 286 625.00 |