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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 686.00 | 59 503.00 | 1 183.00 | 60 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 319.00 | 69 583.00 | 3 736.00 | 73 319.00 |
BT Marchandises | 1 137 817.00 | 1 137 817.00 | | 1 137 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 146.00 | 4 881.00 | 338 265.00 | 343 146.00 |
BZ Autres créances | 244 593.00 | | 244 593.00 | 244 593.00 |
CF Disponibilités | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 830 834.00 | 1 142 698.00 | 688 136.00 | 1 830 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 154.00 | 1 212 282.00 | 691 872.00 | 1 904 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DH Report à nouveau | 231 310.00 | 94 837.00 | | 231 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484 988.00 | 136 472.00 | | -1 484 988.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 140.00 | 274 847.00 | | -1 210 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 474.00 | | | 271 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 591.00 | 1 501 590.00 | | 1 501 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 051.00 | 391 135.00 | | 78 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 809.00 | 118 785.00 | | 50 809.00 |
EA Autres dettes | | 2 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 539.00 | 2 013 836.00 | | 1 630 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 872.00 | 2 288 684.00 | | 691 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 181.00 | 527 769.00 | 2 582 950.00 | 2 055 181.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | 1 172.00 | 1 234.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 244.00 | 528 941.00 | 2 584 185.00 | 2 055 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 879.00 | |
GE Autres charges | | | 94 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 133.00 | 68.00 | | 25 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 412.00 | | | 869 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 546.00 | 646.00 | | 894 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894 546.00 | -645.00 | | -894 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 183.00 | -12 832.00 | | -8 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 734.00 | 5 771 907.00 | | 3 819 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 723.00 | 5 635 434.00 | | 5 304 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 484 988.00 | 136 472.00 | | -1 484 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 219.00 | | | 113 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 899.00 | 73 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 847.00 | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 052.00 | 60 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 090.00 | 393.00 | 39 899.00 | 109 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 927.00 | | 28 847.00 | 38 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 163.00 | 393.00 | 11 052.00 | 70 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 271 474.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 171 028.00 | 1 137 817.00 | 1 171 028.00 | 1 171 028.00 |
6T Sur comptes clients | 65 581.00 | | 60 700.00 | 65 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 609.00 | 1 137 817.00 | 1 231 728.00 | 1 236 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 609.00 | 1 409 291.00 | 1 231 728.00 | 1 236 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 879.00 | 1 231 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 591.00 | 1 501 591.00 | | 1 501 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 337 997.00 | 337 997.00 | | 337 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VC Groupe et associés | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 293.00 | 590 293.00 | | 590 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 539.00 | 1 630 539.00 | | 1 630 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |