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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 039.00 | 62 485.00 | 229 553.00 | 292 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 646.00 | 40 110.00 | 652 536.00 | 692 646.00 |
BZ Autres créances | 183 015.00 | | 183 015.00 | 183 015.00 |
CF Disponibilités | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 233.00 | 40 110.00 | 865 123.00 | 905 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 272.00 | 102 595.00 | 1 094 676.00 | 1 197 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
DH Report à nouveau | 155 765.00 | 175 105.00 | | 155 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 401.00 | -19 339.00 | | 123 401.00 |
DL TOTAL (I) | 342 550.00 | 219 148.00 | | 342 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 67.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 008.00 | 171 237.00 | | 39 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 753.00 | 303 964.00 | | 461 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 973.00 | 262 783.00 | | 248 973.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 53 521.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 126.00 | 791 573.00 | | 752 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 676.00 | 1 034 509.00 | | 1 094 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 126.00 | 791 574.00 | | 752 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 677 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 11 870.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 11 870.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 420.00 | 1 673.00 | | 9 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | 1 673.00 | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 037.00 | 10 197.00 | | -9 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 593.00 | 2 786 314.00 | | 2 713 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 191.00 | 2 805 653.00 | | 2 590 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 402.00 | -19 340.00 | | 123 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 708.00 | | | 316 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 051.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 669.00 | 292 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 618.00 | 61 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 981.00 | | | 229 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 104.00 | | 11 618.00 | 74 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 797.00 | | 11 618.00 | 72 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
6T Sur comptes clients | 12 305.00 | 40 110.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 305.00 | 40 110.00 | 12 305.00 | 12 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 092.00 | 40 110.00 | 36 092.00 | 36 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 110.00 | 36 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 753.00 | 461 753.00 | | 461 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 644 515.00 | 644 515.00 | | 644 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VB T. V. A. | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
VC Groupe et associés | 107 973.00 | 107 973.00 | | 107 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 747.00 | 876 867.00 | 880.00 | 877 747.00 |
VW T.V.A. | 129 149.00 | 129 149.00 | | 129 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 126.00 | 752 126.00 | | 752 126.00 |