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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 355.00 | 51 017.00 | 11 338.00 | 62 355.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 514.00 | 51 017.00 | 177 497.00 | 228 514.00 |
060 Stock marchandises | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
072 Créances – Autres | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
084 Disponibilités | 62 507.00 | | 62 507.00 | 62 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
110 Total général Actif | 305 872.00 | 51 017.00 | 254 854.00 | 305 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
224 Production immobilisée | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
230 Autres produits | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 355.00 | | | 216 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 431.00 | | | -9 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
252 Charges sociales | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 797.00 | | | 35 797.00 |